编辑:苏雯 日期:2025-09-21
柳格镇梁庙村2024年度财务收支情况公开表
| 库存现金 | 借 | 1,761.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 1,761.96 |
| 银行存款 | 借 | 69,926.86 | 660,003.64 | 389,407.21 | 660,003.64 | 389,407.21 | 借 | 340,523.29 |
| 有价证券 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期投资 | 借 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 平 | 0.00 |
| 应收款 | 借 | 77,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 77,810.00 |
| 内部往来 | 贷 | 38,183.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 38,183.20 |
| 库存物资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 其他应收款 | 借 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 35,000.00 |
| 预付款 | 借 | 825,606.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 825,606.99 |
| 消耗性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产 | 借 | 1,330,540.33 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 借 | 1,332,840.33 |
| 累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 在建工程 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 无形资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 累计摊销 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 待处理财产损益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期借款 | 贷 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,500.00 |
| 应付款 | 贷 | 1,619.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 1,619.70 |
| 暂存款 | 贷 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 2,000.00 |
| 应付工资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应付劳务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应交税费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | 贷 | -42,313.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | -42,313.90 |
| 一事一议资金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 专项应付款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 资本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公积公益金 | 贷 | 1,191,413.33 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 贷 | 1,193,713.33 |
| 本年收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 收益分配 | 贷 | 1,288,243.81 | 389,407.21 | 520,003.64 | 389,407.21 | 520,003.64 | 贷 | 1,418,840.24 |
| 各项分配 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 未分配收益 | 贷 | 1,288,243.81 | 389,407.21 | 520,003.64 | 389,407.21 | 520,003.64 | 贷 | 1,418,840.24 |
| 生产（劳务）成本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 经营收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 投资收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 补助收入 | 平 | 0.00 | 498,609.36 | 498,609.36 | 498,609.36 | 498,609.36 | 平 | 0.00 |
| 干部工资 | 平 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 平 | 0.00 |
| 经费 | 平 | 0.00 | 491,709.36 | 491,709.36 | 491,709.36 | 491,709.36 | 平 | 0.00 |
| 其它收入 | 平 | 0.00 | 21,394.28 | 21,394.28 | 21,394.28 | 21,394.28 | 平 | 0.00 |
| 经营支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 税金及附加 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 管理费用 | 平 | 0.00 | 389,407.21 | 389,407.21 | 389,407.21 | 389,407.21 | 平 | 0.00 |
| 管理人员工资 | 平 | 0.00 | 272,372.16 | 272,372.16 | 272,372.16 | 272,372.16 | 平 | 0.00 |
| 办公费 | 平 | 0.00 | 115,115.05 | 115,115.05 | 115,115.05 | 115,115.05 | 平 | 0.00 |
| 修缮费 | 平 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 平 | 0.00 |
| 公益支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 其他支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 所得税费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 借方合计 | 借 | 2,480,646.14 | 1,961,121.70 | 0.00 | 1,961,121.70 | 0.00 | 借 | 2,613,542.57 |
| 贷方合计 | 贷 | 2,480,646.14 | 0.00 | 1,961,121.70 | 0.00 | 1,961,121.70 | 贷 | 2,613,542.57 |
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