编辑:苏雯 日期:2025-09-21
柳格镇后士子元村2024年度财务收支情况公开表
| 库存现金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 银行存款 | 借 | 335,962.40 | 1,598,382.94 | 393,624.78 | 1,598,382.94 | 393,624.78 | 借 | 1,540,720.56 |
| 有价证券 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应收款 | 借 | -23,121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | -23,121.71 |
| 内部往来 | 借 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 17,000.00 |
| 库存物资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产 | 借 | 1,646,000.00 | 16,660.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | 借 | 1,662,660.00 |
| 累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 在建工程 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 无形资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 累计摊销 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 待处理财产损益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期借款 | 贷 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 20,000.00 |
| 应付款 | 贷 | 85,400.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 85,400.81 |
| 暂存款 | 贷 | 190,841.20 | 0.00 | 1,168,328.70 | 0.00 | 1,168,328.70 | 贷 | 1,359,169.90 |
| 应付工资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应付劳务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应交税费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | 贷 | 75,347.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 75,347.65 |
| 一事一议资金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 专项应付款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 资本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公积公益金 | 贷 | 1,479,000.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | 16,660.00 | 贷 | 1,495,660.00 |
| 本年收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 收益分配 | 贷 | 125,251.03 | 393,624.78 | 430,054.24 | 393,624.78 | 430,054.24 | 贷 | 161,680.49 |
| 各项分配 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 未分配收益 | 贷 | 125,251.03 | 393,624.78 | 430,054.24 | 393,624.78 | 430,054.24 | 贷 | 161,680.49 |
| 生产（劳务）成本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 经营收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 投资收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 补助收入 | 平 | 0.00 | 430,054.24 | 430,054.24 | 430,054.24 | 430,054.24 | 平 | 0.00 |
| 干部工资 | 平 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 平 | 0.00 |
| 经费 | 平 | 0.00 | 423,154.24 | 423,154.24 | 423,154.24 | 423,154.24 | 平 | 0.00 |
| 其它收入 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 经营支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 税金及附加 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 管理费用 | 平 | 0.00 | 393,624.78 | 393,624.78 | 393,624.78 | 393,624.78 | 平 | 0.00 |
| 管理人员工资 | 平 | 0.00 | 345,125.84 | 345,125.84 | 345,125.84 | 345,125.84 | 平 | 0.00 |
| 办公费 | 平 | 0.00 | 48,498.94 | 48,498.94 | 48,498.94 | 48,498.94 | 平 | 0.00 |
| 修缮费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公益支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 其他支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 所得税费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 借方合计 | 借 | 1,975,840.69 | 2,832,346.74 | 0.00 | 2,832,346.74 | 0.00 | 借 | 3,197,258.85 |
| 贷方合计 | 贷 | 1,975,840.69 | 0.00 | 2,832,346.74 | 0.00 | 2,832,346.74 | 贷 | 3,197,258.85 |
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