编辑:苏雯 日期:2025-09-21
柳格镇东赵店村2024年度财务收支情况公开表
| 库存现金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 银行存款 | 借 | 3,462,361.02 | 2,549,905.26 | 402,701.59 | 2,549,905.26 | 402,701.59 | 借 | 5,609,564.69 |
| 有价证券 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期投资 | 借 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 平 | 0.00 |
| 应收款 | 借 | 10,989.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 10,989.97 |
| 内部往来 | 借 | 20,017.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,017.11 |
| 库存物资 | 借 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 630.00 |
| 消耗性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 生产性生物资产累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 公益性生物资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期投资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产 | 借 | 5,541,065.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 借 | 5,541,065.55 |
| 累计折旧 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 在建工程 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 无形资产 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 累计摊销 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 待处理财产损益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 短期借款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应付款 | 贷 | 566,759.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 566,759.01 |
| 暂存款 | 贷 | 11,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 11,692.00 |
| 应付工资 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应付劳务费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 应交税费 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | 贷 | 64,657.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 64,657.40 |
| 一事一议资金 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 专项应付款 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 资本 | 贷 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 4,900.00 |
| 公积公益金 | 贷 | 4,921,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 4,921,481.00 |
| 本年收益 | 贷 | 72,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贷 | 72,197.00 |
| 收益分配 | 贷 | 4,993,377.24 | 402,701.59 | 949,905.26 | 402,701.59 | 949,905.26 | 贷 | 5,540,580.91 |
| 各项分配 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 未分配收益 | 贷 | 4,993,377.24 | 402,701.59 | 949,905.26 | 402,701.59 | 949,905.26 | 贷 | 5,540,580.91 |
| 生产（劳务）成本 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 经营收入 | 平 | 0.00 | 183,100.00 | 183,100.00 | 183,100.00 | 183,100.00 | 平 | 0.00 |
| 投资收益 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 补助收入 | 平 | 0.00 | 527,217.84 | 527,217.84 | 527,217.84 | 527,217.84 | 平 | 0.00 |
| 干部工资 | 平 | 0.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 平 | 0.00 |
| 经费 | 平 | 0.00 | 513,417.84 | 513,417.84 | 513,417.84 | 513,417.84 | 平 | 0.00 |
| 其它收入 | 平 | 0.00 | 239,587.42 | 239,587.42 | 239,587.42 | 239,587.42 | 平 | 0.00 |
| 经营支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 税金及附加 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 管理费用 | 平 | 0.00 | 402,701.59 | 402,701.59 | 402,701.59 | 402,701.59 | 平 | 0.00 |
| 管理人员工资 | 平 | 0.00 | 372,107.48 | 372,107.48 | 372,107.48 | 372,107.48 | 平 | 0.00 |
| 办公费 | 平 | 0.00 | 21,964.11 | 21,964.11 | 21,964.11 | 21,964.11 | 平 | 0.00 |
| 修缮费 | 平 | 0.00 | 8,630.00 | 8,630.00 | 8,630.00 | 8,630.00 | 平 | 0.00 |
| 公益支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 其他支出 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 所得税费用 | 平 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 |
| 借方合计 | 借 | 10,635,063.65 | 4,305,213.70 | 0.00 | 4,305,213.70 | 0.00 | 借 | 11,182,267.32 |
| 贷方合计 | 贷 | 10,635,063.65 | 0.00 | 4,305,213.70 | 0.00 | 4,305,213.70 | 贷 | 11,182,267.32 |
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